跨国公司跨境资金管理步入新的便利化阶段 。中国人民银行 、国家外汇管理局联合发布的《关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》9月14日起施行 ，跨国公司本外币跨境资金集中运营业务（下称“资金池业务 ”）从试点地区走向全国 。
上海证券报记者梳理发现 ，政策实施以来，天津 、浙江、福建、山东 、重庆等地首批案例已接续落地，跨境资金“活水 ”加速汇入 ，支持企业全球布局。与此同时 ，9月以来，多地已启动或优化本外币一体化资金池业务试点 ，跨境资金管理持续释放便利化信号。
多地首批业务落地
跨境资金调配更高效
9月14日 ，天津两家跨国集团完成业务备案，标志着资金池业务在天津成功落地 。记者自国家外汇管理局天津市分局了解到 ，此次落地的两家跨国公司均有多家成员企业入池 ，可归集资金规模上限合计近千亿元人民币 。
以某集团为例，其池内企业主营业务涉及境外规模化农业种植 、农副产品跨境进出口贸易 ，通过开展资金池业务 ，企业可结合贸易周期统筹调配境内外经营资金，提升集团跨境资金运营和管理水平。
天津之外 ，浙江、福建等地均有新进展 。9月14日 ，恒申集团完成资金池业务备案，成为福建省首批按照新规开展资金池业务的企业之一；同日，万凯新材料股份有限公司落地该政策在浙江省的首单业务——公司在完成业务备案后 ，当日即办理首笔经常项目集中收汇业务 ，实现从备案到实际业务办理的同步落地 。
回顾来看，跨国公司本外币跨境资金集中运营政策此前于2025年7月25日至8月25日向社会公开征求意见 ，经充分论证吸收后 ，于2026年8月14日正式对外发布，并于2026年9月14日起施行。由此 ，在前期试点广受企业认可之后 ，资金池业务得以惠及更多经营主体，并进一步提升实体企业的贸易投资便利化水平 。
资金池为企业出海降本增效
对于跨国企业来说 ，资金池业务实现了资金管理模式的系统性升级 。
跨境金融研究院院长王志毅对记者表示 ，资金池并非单纯的“跨境调钱工具”，而是跨国公司实现资金集约化管理的重要金融工具。企业可通过资金池集中管理外债额度 、开展境外放款以降低海外融资成本 、提升服务贸易项下收付效率 ，也可借助轧差净额结算减少交易笔数、降低汇兑成本 。
对出海企业而言 ，资金池的价值尤为突出 。王志毅表示，随着跨国企业集团的境外子公司 、生产基地和销售 *** 不断增多，集团往往同时面临境外融资成本较高 、境内资金闲置、成员企业跨境收付分散等问题。借助资金池 ，企业可集中管理外债额度与境外放款额度 ，并在集团内部统筹境内外 、本外币资金 。
恒申集团相关负责人表示，资金池高度适配集团多基地 、 *** 化的产业格局 ，进一步强化了全球产业联动与跨境统筹运营能力 ，助力集团世界 贸易、海外本地化经营与全球产业链协同发展 。
跨境资金便利化信号持续释放
近来，跨境资金管理持续便利化的信号明确释放。记者发现 ，河北 、山东 、四川等地已启动或优化本外币一体化资金池业务试点。
9月以来 ，国家外汇管理局河北省分局、山东省分局、四川省分局就辖区本外币一体化资金池业务试点管理规定（征求意见稿）公开征求意见 。值得注意的是，多地将征求意见时间缩短为7个工作日 ，便利经营主体尽早享受政策红利 。
业内观察认为 ，随着近年来人民币跨境使用规模增长，当前外汇工作的一大重点是进一步向本外币跨境资金管理倾斜。国家外汇管理局数据显示 ，今年上半年 ，银行代客涉外收入和支出合计9.2万亿美元，同比增长21%，规模为历史同期新高 。其中 ，人民币在跨境收支中的比重为52.9% ，较2025年全年提高1.3个百分点 。
“外汇工作或进入本外币协同管理新阶段。”中金公司外汇研究专家李刘阳认为，考虑到涉外收支中人民币占比已过半 ，仅管理外汇难以覆盖跨境资金流动的全貌 ，管理边界或需扩展到本外币，管理维度从币种和业务转向市场主体 ，便利度由业务类型决定转为由主体信用决定 。
国家外汇管理局副局长李斌近日在国新办新闻发布会上表示 ，中国人民银行 、国家外汇局将推进跨国公司本外币一体化资金池政策迭代升级 。
（文章来源：上海证券报）
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希望本篇文章《跨国公司资金池政策全国推广 多地首批业务落地》能对你有所帮助！
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